AI基金浦银安盛周期优选混合A（023570）披露2025年四季报，第四季度基金利润198.03万元，加权平均基金份额本期利润0.1654元。报告期内，基金净值增长率为11.73%，截至四季度末，基金规模为1907.9万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至1月22日，单位净值为1.738元。基金经理是李浩玄和高翔。
基金管理人在四季报中表示，我们理解本轮资源品上涨的核心逻辑有以下几点：全球地缘格局的深刻变化、逆全球化趋势、新门罗主义（唐罗主义）的兴起、各国对资源的争夺（民族资源主义）、美元信用体系衰落、资源品极强的供给刚性、下一轮的降息周期带来的需求弹性。由此，资源相关公司的估值和业绩可能正处在一轮戴维斯双击的过程中。这与美国1970s的二次通胀从宏观环境的角度看，都具有相当的一致性，而当时以金铜铝油为代表的资源品通胀成为了时代的主旋律。
截至1月22日，浦银安盛周期优选混合A近三个月复权单位净值增长率为30.02%，位于同类可比基金16/49；近半年复权单位净值增长率为60.13%，位于同类可比基金14/49。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.417。
截至1月22日，基金成立以来最大回撤为8.98%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为8.98%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.09%，同类平均为86.41%。2025年三季度末基金达到90.95%的最高仓位，2025年上半年末最低，为87.53%。
截至2025年四季度末，基金规模为1907.9万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、金诚信、中国宏桥、山东黄金、招金矿业、赤峰黄金、盛屯矿业、中矿资源、华通线缆、紫金矿业。
核校：杨宁
鼎泽配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
